連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 2022年3月期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
2023年3月期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前損失 | △3,714 | △9,472 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,572 | 16,160 |
| 非金融資産の減損損失 | 4,068 | 8,481 |
| 金融収益 | △217 | △356 |
| 金融費用 | 595 | 1,222 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △292 | △177 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △732 | △23 |
| 有形固定資産廃棄損 | 256 | 364 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △5,888 | △558 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △6,305 | 10,765 |
| 営業債務の増減(△は減少) | 5,255 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △434 | △1,512 |
| その他 | 259 | △1,132 |
| 小計 | 7,422 | 23,448 |
| 利息の受取額 | 71 | 187 |
| 配当金の受取額 | 206 | 371 |
| 利息の支払額 | △598 | △1,226 |
| 法人所得税の支払額 | △1,388 | △819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,713 | 21,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,281 | △14,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,647 | 302 |
| 無形資産の取得による支出 | △103 | △37 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △68 | △923 |
| その他 | △463 | △263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,269 | △15,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,868 | 4,876 |
| 長期借入れによる収入 | 22,395 | 12,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,552 | △18,395 |
| リース負債の返済による支出 | △1,090 | △1,242 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △129 |
| 配当金の支払額 | △730 | △703 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | ― | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,889 | △3,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,258 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,592 | 3,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,595 | 7,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,188 | 10,420 |