連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 2023年3月期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
2024年3月期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前損失 | △9,742 | △19,354 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,160 | 13,889 |
| 非金融資産の減損損失 | 8,481 | 22,721 |
| 金融収益 | △356 | △403 |
| 金融費用 | 1,222 | 1,559 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △177 | △449 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △23 | △363 |
| 有形固定資産廃棄損 | 364 | 148 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △558 | 8,283 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 10,765 | △1,950 |
| 営業債務の増減(△は減少) | △40 | △6,866 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △1,512 | △769 |
| その他 | △1,132 | 4,238 |
| 小計 | 23,448 | 20,682 |
| 利息の受取額 | 187 | 201 |
| 配当金の受取額 | 371 | 515 |
| 利息の支払額 | △1,226 | △1,552 |
| 法人所得税の支払額 | △819 | △351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,962 | 19,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | ー | 840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,270 | △14,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 1,154 |
| 無形資産の取得による支出 | △37 | △40 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △923 | △765 |
| その他 | △263 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,193 | △13,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,876 | 5,112 |
| 長期借入れによる収入 | 12,087 | 15,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,395 | △17,414 |
| リース負債の返済による支出 | △1,242 | △823 |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △0 |
| 配当金の支払額 | △703 | △531 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ー | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,508 | 1,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,232 | 8,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,188 | 10,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,420 | 18,892 |