株式会社エイチワン 株式会社エイチワン

文字サイズ
標準
PRINT

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2024年3月期
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
2025年3月期
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失) △19,354 10,827
減価償却費及び償却費 13,889 9,582
非金融資産の減損損失 22,721 887
金融収益 △403 △608
金融費用 1,559 1,786
持分法による投資損益(△は益) △449 △554
有形固定資産売却損益(△は益) △363 △154
有形固定資産廃棄損 148 95
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) 8,283 1,845
棚卸資産の増減(△は増加) △1,950 342
営業債務の増減(△は減少) △6,866 △2,015
退職給付に係る負債の増減(△は減少) △769 △808
その他 4,238 2,315
小計 20,682 23,541
利息の受取額 201 303
配当金の受取額 515 608
利息の支払額 △1,552 △1,686
法人所得税の支払額 △351 △1,687
営業活動によるキャッシュ・フロー 19,494 21,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 840
有形固定資産の取得による支出 △14,827 △16,180
有形固定資産の売却による収入 1,154 322
無形資産の取得による支出 △40 △44
その他の金融資産の取得による支出 △765 △138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 2,928
その他 381 △37
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,258 △13,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 5,112 △1,888
長期借入れによる収入 15,022 13,068
長期借入金の返済による支出 △17,414 △17,156
リース負債の返済による支出 △823 △770
自己株式の取得による支出 △0 △0
配当金の支払額 △531 △588
非支配持分への配当金の支払額 △2 △2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △83
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,279 △7,338
現金及び現金同等物に係る換算差額 954 △173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,471 417
現金及び現金同等物の期首残高 10,420 18,892
現金及び現金同等物の期末残高 18,892 19,310
PAGE
TOP