連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 2021年3月期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
2022年3月期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
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|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 3,423 | △3,714 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,101 | 14,572 |
| 非金融資産の減損損失 | ― | 4,068 |
| 金融収益 | △194 | △217 |
| 金融費用 | 708 | 595 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △67 | △292 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 110 | △732 |
| 有形固定資産廃棄損 | 100 | 256 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △7,974 | △5,888 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △1,188 | △6,305 |
| 営業債務の増減(△は減少) | 2,584 | 5,255 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △761 | △434 |
| その他 | 5,755 | 259 |
| 小計 | 16,596 | 7,422 |
| 利息の受取額 | 83 | 71 |
| 配当金の受取額 | 220 | 206 |
| 利息の支払額 | △708 | △598 |
| 法人所得税の支払額 | △1,615 | △1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,576 | 5,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,938 | △22,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 3,647 |
| 無形資産の取得による支出 | △68 | △103 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △1,923 | ― |
| その他の金融資産の取得による支出 | △53 | △68 |
| その他 | 452 | △463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,215 | △19,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,239 | 8,868 |
| 長期借入れによる収入 | 16,856 | 22,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,346 | △14,552 |
| リース負債の返済による支出 | △765 | △1,090 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | ― |
| 配当金の支払額 | △701 | △730 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △457 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,646 | 14,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 2,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,109 | 3,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,704 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,595 | 7,188 |