株式会社エイチワン

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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2021年3月期
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
2022年3月期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 3,423 △3,714
減価償却費及び償却費 14,101 14,572
非金融資産の減損損失 4,068
金融収益 △194 △217
金融費用 708 595
持分法による投資損益(△は益) △67 △292
有形固定資産売却損益(△は益) 110 △732
有形固定資産廃棄損 100 256
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) △7,974 △5,888
棚卸資産の増減(△は増加) △1,188 △6,305
営業債務の増減(△は減少) 2,584 5,255
退職給付に係る負債の増減(△は減少) △761 △434
その他 5,755 259
小計 16,596 7,422
利息の受取額 83 71
配当金の受取額 220 206
利息の支払額 △708 △598
法人所得税の支払額 △1,615 △1,388
営業活動によるキャッシュ・フロー 14,576 5,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △10,938 △22,281
有形固定資産の売却による収入 316 3,647
無形資産の取得による支出 △68 △103
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 △1,923
その他の金融資産の取得による支出 △53 △68
その他 452 △463
投資活動によるキャッシュ・フロー △12,215 △19,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △15,239 8,868
長期借入れによる収入 16,856 22,395
長期借入金の返済による支出 △11,346 △14,552
リース負債の返済による支出 △765 △1,090
自己株式の取得による支出 △0 △0
自己株式の処分による収入 8
配当金の支払額 △701 △730
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △457
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,646 14,889
現金及び現金同等物に係る換算差額 175 2,258
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △9,109 3,592
現金及び現金同等物の期首残高 12,704 3,595
現金及び現金同等物の期末残高 3,595 7,188
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