連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2024年3月期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
2025年3月期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前利益(△は損失) | △19,354 | 10,827 |
減価償却費及び償却費 | 13,889 | 9,582 |
非金融資産の減損損失 | 22,721 | 887 |
金融収益 | △403 | △608 |
金融費用 | 1,559 | 1,786 |
持分法による投資損益(△は益) | △449 | △554 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △363 | △154 |
有形固定資産廃棄損 | 148 | 95 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 8,283 | 1,845 |
棚卸資産の増減(△は増加) | △1,950 | 342 |
営業債務の増減(△は減少) | △6,866 | △2,015 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △769 | △808 |
その他 | 4,238 | 2,315 |
小計 | 20,682 | 23,541 |
利息の受取額 | 201 | 303 |
配当金の受取額 | 515 | 608 |
利息の支払額 | △1,552 | △1,686 |
法人所得税の支払額 | △351 | △1,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,494 | 21,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 840 | ー |
有形固定資産の取得による支出 | △14,827 | △16,180 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,154 | 322 |
無形資産の取得による支出 | △40 | △44 |
その他の金融資産の取得による支出 | △765 | △138 | 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ー | 2,928 |
その他 | 381 | △37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,258 | △13,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,112 | △1,888 |
長期借入れによる収入 | 15,022 | 13,068 |
長期借入金の返済による支出 | △17,414 | △17,156 |
リース負債の返済による支出 | △823 | △770 |
自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
配当金の支払額 | △531 | △588 |
非支配持分への配当金の支払額 | △2 | △2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △83 | ー |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | △7,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | △173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,471 | 417 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,420 | 18,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,892 | 19,310 |